Dernières actualités
Comment concevoir un portefeuille d'investissement : la diversification financière grâce aux quotas carbone
Diversifier son portefeuille d'investissement, notamment avec des actifs comme les quotas carbone (EUA), est crucial pour atténuer les risques liés aux fluctuations du marché. Allouer une partie de son portefeuille (par exemple 5%) à des actifs verts comme les EUA permet de combiner rendements financiers et impact environnemental positif, contribuant à la lutte contre le changement climatique tout en assurant une certaine stabilité. Les quotas carbone sont influencés par des facteurs distincts des marchés financiers traditionnels, offrant une diversification supplémentaire et un impact environnemental vérifiable.
14 mars 2024
Les quotas du marché du carbone de l'UE constituent-ils un investissement volatil ?
Cet article explique la volatilité des marchés du carbone (EU ETS), en la comparant à d'autres classes d'actifs. Bien que les marchés du carbone présentent une volatilité similaire à celle des matières premières, ils offrent une orientation de prix à long terme à la hausse en raison des politiques climatiques, ce qui peut en faire un investissement intéressant, particulièrement en 2024 suite à une baisse récente des prix. Investir en bourse dans le marché carbone peut être un investissement éco responsable.
14 mars 2024
Qu'est-ce que la phase 2 de l'EU ETS ? Bilan 2024 de la nouvelle structure et de ses impacts
L'EU ETS 2, un nouveau système d'échange de quotas d'émission, sera introduit en 2027/2028 pour inclure les secteurs du bâtiment et du transport routier, non couverts par l'EU ETS initial, afin d'atteindre les objectifs climatiques de l'UE. Ce système vise à tarifer le carbone dans ces secteurs tout en atténuant l'impact sur les ménages à faibles revenus grâce à des mécanismes de redistribution comme le Fonds social pour le climat, qui utiliseront les recettes générées par la vente de quotas carbone pour compenser les coûts accrus. Le but est de réduire les émissions de 42% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.
21 février 2024
Comment l'EU ETS accélère la décarbonation des cimentiers
Cem'In'Eu', un cimentier, soutient un durcissement des règles du marché des quotas carbone européen (EU ETS) car l'entreprise anticipe l'impact du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et y voit une opportunité d'inciter l'ensemble de l'industrie à adopter des pratiques plus durables et d'investir dans la finance verte et les obligations vertes. L'entreprise intègre déjà le prix du carbone dans ses modèles financiers et se prépare à une augmentation des coûts liés aux quotas de CO2, anticipant une augmentation de la tonne de CO2 à 140-160 euros, ce qui représente 20% de son chiffre d'affaires d'ici 2032. Cette stratégie s'aligne avec les objectifs d'investissement socialement responsable (ISR) et d'investissement durable en Europe.
19 février 2024
Guide des actifs du système européen d'échange de quotas d'émission : Explorer la différence entre les contrats à terme et les contrats au comptant des EUA
Cet article compare les contrats à terme et au comptant (spot) sur le marché européen du carbone (EU ETS). Alors que les contrats à terme servent principalement à la spéculation financière sans impact environnemental direct, l'achat de quotas au comptant via des plateformes comme Homaio réduit le nombre de quotas disponibles pour les industriels pollueurs, contribuant ainsi à la décarbonisation en limitant leur capacité à émettre. Investir dans des quotas carbone au comptant a donc un impact direct sur l'investissement éco responsable et la lutte contre le réchauffement climatique.
14 février 2024
Au-delà des perturbations de court terme : Les perspectives prometteuses à long terme du système européen d'échange de quotas d'émission
Le marché des quotas d'émission de l'UE (EU ETS) est actuellement influencé par des facteurs court terme, masquant des fondamentaux à long terme solides soutenant une appréciation des prix. La baisse récente des prix des quotas est due à une diminution de la demande liée à la conjoncture économique et à la corrélation avec les prix du gaz, mais les réformes structurelles comme le "Fit for 55" et la réserve de stabilité du marché (MSR) devraient entraîner une réduction de l'offre et une hausse des prix à partir de 2026-2027, faisant des quotas carbone un investissement potentiellement intéressant. L'ajout de nouveaux secteurs comme le transport maritime au système EU ETS renforcera également la demande à long terme.
14 février 2024
Quel est le prix actuel du carbone dans le cadre du SEQE de l'UE ?
Comprendre le prix des quotas de carbone EU ETS peut être complexe en raison des marchés primaires et secondaires, des différentes bourses (ICE, EEX) et des contrats spot versus futures. Le prix "spot" suivi par Homaio correspond au contrat "futur quotidien", mais les contrats à terme se négocient en "contango" avec des prix supérieurs au comptant. Acheter des contrats spot est plus performant que les contrats à terme sur les marchés de contango.
13 février 2024
Les ambitions climatiques de l'UE pour 2040 : Résumé et critiques
L'UE a annoncé un objectif de réduction nette de 90% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, s'appuyant sur la gestion industrielle du carbone (capture, stockage, utilisation). Cet objectif, jugé peu ambitieux par certains, suscite des débats politiques, notamment concernant l'absence d'objectifs contraignants pour le secteur agricole à l'approche des élections européennes. Des investissements annuels importants (1,5% du PIB) seront nécessaires pour atteindre ces objectifs de finance verte.
8 février 2024
Comment l’Europe utilise les revenus générés par le marché des permis carbone ?
Le Système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE) vise à réduire les émissions de carbone en incitant financièrement les entreprises à investir dans des solutions durables grâce à un marché de quotas de CO2. Les revenus générés par la vente de ces quotas sont réinvestis par les États membres dans des projets climatiques, via des fonds comme le Fonds d'innovation et le Fonds de modernisation, soutenant ainsi la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Investir dans les permis carbone via des plateformes comme Homaio contribue directement à ces financements et à la réduction des émissions.
7 février 2024